営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は7億4百万円減少(前第2四半期連結累計期間35億11百万円)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の22億74百万円(前第2四半期連結累計期間15億87百万円)の計上、仕入債務の増加による資金の増加17億42百万円(前第2四半期連結累計期間38億13百万円の減少)、前受金の増加による資金の増加52億87百万円(前第2四半期連結累計期間26億13百万円)等による資金の増加があった一方で、売上債権の増加による資金の減少32億79百万円(前第2四半期連結累計期間44億2百万円の増加)、前渡金の増加による資金の減少52億14百万円(前第2四半期連結累計期間44億10百万円)、法人税等の支払額14億37百万円(前第2四半期連結累計期間7億84百万円)等による資金の減少があったことによるものであります。

2023/11/10 15:08