#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は25億41百万円増加(前連結会計年度7億31百万円の減少)しております。これは、売上債権の増加176億11百万円(前連結会計年度3億89百万円の減少)、前渡金の増加172億67百万円(前連結会計年度248億39百万円の減少)等の資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益64億45百万円(前連結会計年度69億98百万円)の計上、仕入債務の増加133億47百万円(前連結会計年度2億34百万円の減少)、前受金の増加175億95百万円(前連結会計年度262億32百万円の減少)等による資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は88百万円減少(前連結会計年度10億68百万円)しております。これは、投資有価証券売却による収入4億65百万円(前連結会計年度14億60百万円)等の資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出5億19百万円(前連結会計年度23億56百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
2024/06/27 14:18