営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

次に、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は25億41百万円増加(前連結会計年度7億31百万円の減少)しております。これは、売上債権の増加176億11百万円(前連結会計年度3億89百万円の減少)、前渡金の増加172億67百万円(前連結会計年度248億39百万円の減少)等の資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益64億45百万円(前連結会計年度69億98百万円)の計上、仕入債務の増加133億47百万円(前連結会計年度2億34百万円の減少)、前受金の増加175億95百万円(前連結会計年度262億32百万円の減少)等による資金の増加があったことによるものです。

2024/06/27 14:18