営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

次に、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は80億74百万円増加(前連結会計年度25億41百万円)しております。これは、前受金の減少50億93百万円(前連結会計年度175億95百万円の増加)、売上債権の増加50億36百万円(前連結会計年度176億11百万円)、棚卸資産の増加35億73百万円(前連結会計年度7億円の減少)、投資有価証券売却益27億81百万円(前連結会計年度2億4百万円)の計上、法人税等の支払額20億1百万円(前連結会計年度24億7百万円)等の資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益110億81百万円(前連結会計年度64億45百万円)の計上、仕入債務の増加105億58百万円(前連結会計年度133億47百万円)、前渡金の減少55億4百万円(前連結会計年度172億67百万円の増加)等による資金の増加があったことによるものです。

2025/06/17 14:12