#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動から得られた資金は、7億78百万円(前年同期比103億46百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益56億41百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少28億70百万円、法人税等の支払18億42百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、19億20百万円(前年同期比16億50百万円支出増)となりました。これは主に、有価証券の償還収入10億円と、投資有価証券の売買によるネット支出19億90百万円、有形・無形固定資産の取得支出8億71百万円によるものです。
2014/11/14 10:02
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度において営業活動から得られた資金は、7億78百万円(前年同期比103億46百万円収入減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益56億41百万円の計上と、増収に伴う売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少28億70百万円、法人税等の支払18億42百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、19億20百万円(前年同期比16億50百万円支出増)となりました。これは主に、有価証券の償還収入10億円と、投資有価証券の売買によるネット支出19億90百万円、有形・無形固定資産の取得支出8億71百万円によるものです。
2014/11/14 10:02