キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:27
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億8100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 107億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -4,112 | -1,476 | -352 | -5,588 | -494 | 15,521 | 2Q | -4,540 | -605 | -449 | -5,145 | -584 | 15,844 | 3Q | -2,743 | -626 | -1,179 | -3,369 | -696 | 17,039 | 通期 | -4,168 | -1,230 | -1,087 | -5,398 | -1,013 | 15,413 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 109 | 24 | -672 | 133 | -260 | 14,821 | 2Q | 3,606 | -321 | -767 | 3,285 | -368 | 17,947 | 3Q | 6,289 | -375 | -1,617 | 5,914 | -687 | 19,548 | 通期 | 3,747 | -777 | -1,550 | 2,970 | -998 | 16,660 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,597 | 430 | -552 | 3,027 | -167 | 18,818 | 2Q | 5,491 | 1,197 | -780 | 6,688 | -208 | 21,723 | 3Q | 6,911 | 798 | -1,589 | 7,709 | -299 | 21,856 | 通期 | 4,601 | 474 | -2,227 | 5,075 | -333 | 19,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,796 | -131 | -684 | -1,927 | -105 | 16,417 | 2Q | -2,245 | -231 | -869 | -2,476 | -246 | 15,707 | 3Q | -4,570 | -140 | -811 | -4,710 | -331 | 13,607 | 通期 | -4,833 | 674 | -942 | -4,159 | -375 | 14,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -132 | -178 | -225 | -66 | 13,426 | 2Q | 4,799 | -255 | -44 | 4,544 | -139 | 18,398 | 3Q | 3,227 | -559 | -344 | 2,668 | -231 | 16,331 | 通期 | 4,479 | -686 | -563 | 3,793 | -310 | 17,107 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,089 | -493 | -1,164 | 596 | -57 | 16,604 | 2Q | 3,667 | -545 | -1,358 | 3,122 | -107 | 18,741 | 3Q | 7,841 | -521 | -2,173 | 7,320 | -195 | 22,018 | 通期 | 5,938 | -518 | -2,281 | 5,420 | -312 | 20,165 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 594 | -110 | -706 | 484 | -70 | 19,740 | 2Q | 2,687 | 675 | -475 | 3,362 | -97 | 22,914 | 3Q | 3,005 | 178 | -1,339 | 3,183 | -163 | 21,843 | 通期 | 1,939 | 183 | -1,052 | 2,122 | -413 | 21,120 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 193 | -337 | -550 | -144 | -178 | 20,618 | 2Q | -1,453 | -980 | -544 | -2,433 | -321 | 18,369 | 3Q | -3,138 | -754 | -1,385 | -3,892 | -404 | 16,083 | 通期 | -7,623 | -1,326 | -883 | -8,949 | -395 | 11,577 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,778 | -565 | 289 | -2,343 | -570 | 10,280 | 2Q | -3,699 | -1,331 | 742 | -5,030 | -2,440 | 8,451 | 3Q | -593 | -1,167 | 1,711 | -1,760 | -2,382 | 12,922 | 通期 | -199 | -1,251 | -115 | -1,450 | -2,669 | 11,091 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 344 | 274 | 598 | 618 | -167 | 12,312 | 2Q | 7,863 | 224 | 470 | 8,087 | -264 | 20,012 | 3Q | 10,742 | -781 | -1,988 | 9,961 | -398 | 19,522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -53億9800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億7000万
- 2017年3月（連） +70.88%
- 50億7500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -41億5900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 37億9300万
- 2020年3月（連） +42.89%
- 54億2000万
- 2021年3月（連） -60.85%
- 21億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -89億4900万
- 2023年3月（連）
- -14億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.75%
- 2016年3月（連）
- 1.69%
- 2017年3月（連）
- 2.1%
- 2018年3月（連）
- -2.04%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 2.58%
- 2021年3月（連）
- 0.99%
- 2022年3月（連）
- -3.33%
- 2023年3月（連）
- -0.08%