8084 RYODEN

8084
2024/05/24
時価
576億円
PER 予
10.41倍
2010年以降
6.29-26.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.37-0.73倍
(2010-2024年)
配当 予
4.2%
ROE 予
6.1%
ROA 予
3.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 13:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 99億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億1000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q-4,112-1,476-352-5,588-49415,521
2Q-4,540-605-449-5,145-58415,844
3Q-2,743-626-1,179-3,369-69617,039
通期-4,168-1,230-1,087-5,398-1,01315,413
2016年
3月期
連結
1Q10924-672133-26014,821
2Q3,606-321-7673,285-36817,947
3Q6,289-375-1,6175,914-68719,548
通期3,747-777-1,5502,970-99816,660
2017年
3月期
連結
1Q2,597430-5523,027-16718,818
2Q5,4911,197-7806,688-20821,723
3Q6,911798-1,5897,709-29921,856
通期4,601474-2,2275,075-33319,163
2018年
3月期
連結
1Q-1,796-131-684-1,927-10516,417
2Q-2,245-231-869-2,476-24615,707
3Q-4,570-140-811-4,710-33113,607
通期-4,833674-942-4,159-37514,112
2019年
3月期
連結
1Q-93-132-178-225-6613,426
2Q4,799-255-444,544-13918,398
3Q3,227-559-3442,668-23116,331
通期4,479-686-5633,793-31017,107
2020年
3月期
連結
1Q1,089-493-1,164596-5716,604
2Q3,667-545-1,3583,122-10718,741
3Q7,841-521-2,1737,320-19522,018
通期5,938-518-2,2815,420-31220,165
2021年
3月期
連結
1Q594-110-706484-7019,740
2Q2,687675-4753,362-9722,914
3Q3,005178-1,3393,183-16321,843
通期1,939183-1,0522,122-41321,120
2022年
3月期
連結
1Q193-337-550-144-17820,618
2Q-1,453-980-544-2,433-32118,369
3Q-3,138-754-1,385-3,892-40416,083
通期-7,623-1,326-883-8,949-39511,577
2023年
3月期
連結
1Q-1,778-565289-2,343-57010,280
2Q-3,699-1,331742-5,030-2,4408,451
3Q-593-1,1671,711-1,760-2,38212,922
通期-199-1,251-115-1,450-2,66911,091
2024年
3月期
連結
1Q344274598618-16712,312
2Q7,8632244708,087-26420,012
3Q10,742-781-1,9889,961-39819,522
通期9,942-710-2,2839,232-53018,422
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-41億6800万
2016年3月(連) プラ転
37億4700万
2017年3月(連) +22.79%
46億100万
2018年3月(連) マイ転
-48億3300万
2019年3月(連) プラ転
44億7900万
2020年3月(連) +32.57%
59億3800万
2021年3月(連) -67.35%
19億3900万
2022年3月(連) マイ転
-76億2300万
2023年3月(連)
-1億9900万
2024年3月(連) プラ転
99億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億3000万
2016年3月(連)投入-36.83%
-7億7700万
2017年3月(連)資金回収
4億7400万
2018年3月(連)回収+42.19%
6億7400万
2019年3月(連)資金投入
-6億8600万
2020年3月(連)投入-24.49%
-5億1800万
2021年3月(連)資金回収
1億8300万
2022年3月(連)資金投入
-13億2600万
2023年3月(連)投入-5.66%
-12億5100万
2024年3月(連)投入-43.25%
-7億1000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-10億8700万
2016年3月(連)返済還元
-15億5000万
2017年3月(連)返済還元
-22億2700万
2018年3月(連)返済還元
-9億4200万
2019年3月(連)返済還元
-5億6300万
2020年3月(連)返済還元
-22億8100万
2021年3月(連)返済還元
-10億5200万
2022年3月(連)返済還元
-8億8300万
2023年3月(連)返済還元
-1億1500万
2024年3月(連)返済還元
-22億8300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-53億9800万
2016年3月(連) プラ転
29億7000万
2017年3月(連) +70.88%
50億7500万
2018年3月(連) マイ転
-41億5900万
2019年3月(連) プラ転
37億9300万
2020年3月(連) +42.89%
54億2000万
2021年3月(連) -60.85%
21億2200万
2022年3月(連) マイ転
-89億4900万
2023年3月(連)
-14億5000万
2024年3月(連) プラ転
92億3200万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-10億1300万
2016年3月(連)減少-1.48%
-9億9800万
2017年3月(連)減少-66.63%
-3億3300万
2018年3月(連)増加+12.61%
-3億7500万
2019年3月(連)減少-17.33%
-3億1000万
2020年3月(連)増加+0.65%
-3億1200万
2021年3月(連)増加+32.37%
-4億1300万
2022年3月(連)減少-4.36%
-3億9500万
2023年3月(連)増加+575.7%
-26億6900万
2024年3月(連)減少-80.14%
-5億3000万

現金等#8

2015年3月(連)
154億1300万
2016年3月(連) +8.09%
166億6000万
2017年3月(連) +15.02%
191億6300万
2018年3月(連) -26.36%
141億1200万
2019年3月(連) +21.22%
171億700万
2020年3月(連) +17.88%
201億6500万
2021年3月(連) +4.74%
211億2000万
2022年3月(連) -45.18%
115億7700万
2023年3月(連) -4.2%
110億9100万
2024年3月(連) +66.1%
184億2200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.75%
2016年3月(連)
1.69%
2017年3月(連)
2.1%
2018年3月(連)
-2.04%
2019年3月(連)
1.86%
2020年3月(連)
2.58%
2021年3月(連)
0.99%
2022年3月(連)
-3.33%
2023年3月(連)
-0.08%
2024年3月(連)
3.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高