四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,851 | 1,602 |
| 減価償却費 | 263 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -92 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,033 | 14,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,597 | -2,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,321 | -10,659 |
| その他 | 177 | 148 |
| 小計 | 4,486 | 3,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 112 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,667 | 2,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 452 |
| その他 | -65 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545 | 675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 132 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -607 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,633 | 2,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,165 | 22,914 |