四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,348 | 2,851 |
減価償却費 | 237 | 263 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -98 |
支払利息 | 15 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,189 | 6,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,530 | 2,597 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,709 | -7,321 |
その他 | 1,547 | 177 |
小計 | 5,942 | 4,486 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 139 |
利息の支払額 | -15 | -19 |
法人税等の支払額 | -1,230 | -939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,799 | 3,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 101 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -72 | -58 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -67 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -253 | -493 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | 21 |
その他 | 16 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 520 | -750 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
配当金の支払額 | -564 | -607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -1,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214 | -130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,285 | 1,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,107 | 18,741 |