四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,236 | 2,348 |
減価償却費 | 245 | 237 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -99 |
支払利息 | 14 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -20 |
売上債権の増減額(△は増加) | -514 | 6,189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,705 | -1,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,203 | -2,709 |
その他 | -559 | 1,547 |
小計 | -2,193 | 5,942 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 103 |
利息の支払額 | -13 | -15 |
法人税等の支払額 | -148 | -1,230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | 4,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 101 |
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -72 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -67 |
投資有価証券の取得による支出 | -198 | -253 |
投資有価証券の売却による収入 | 159 | 19 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -16 | - |
その他 | 68 | 16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -390 | 520 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -477 | -564 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -44 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,455 | 4,285 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,112 | 18,398 |