四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593 | 2,236 |
| 減価償却費 | 268 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -101 |
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,132 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,233 | -5,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | 2,203 |
| その他 | 848 | -559 |
| 小計 | 6,059 | -2,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 111 |
| 利息の支払額 | -21 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,491 | -2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 953 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 589 | 159 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -51 | -16 |
| その他 | 156 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215 | -390 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -563 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -857 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,050 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,723 | 15,707 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |