四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,906 | 593 |
減価償却費 | 267 | 268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -93 |
支払利息 | 22 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -37 | -23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62 | -73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | -22 |
関係会社株式評価損 | - | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,714 | 2,132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,315 | 2,233 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,170 | 73 |
その他 | 3,095 | 891 |
小計 | 3,997 | 6,059 |
利息及び配当金の受取額 | 128 | 117 |
利息の支払額 | -22 | -21 |
法人税等の支払額 | -497 | -663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,606 | 5,491 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200 | 953 |
有形固定資産の取得による支出 | -303 | -171 |
有形固定資産の売却による収入 | 165 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -65 | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -741 | -242 |
投資有価証券の売却による収入 | 635 | 589 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -275 | -51 |
その他 | 63 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | 1,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -242 | -215 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -4 | -1 |
配当金の支払額 | -520 | -563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -857 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,534 | 5,050 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,947 | 21,723 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 |