四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,580 | 1,906 |
減価償却費 | 244 | 267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -117 |
支払利息 | 27 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -62 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -8 | 82 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,231 | 4,714 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,579 | 1,315 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,008 | -7,170 |
その他 | -331 | 3,095 |
小計 | -3,441 | 3,997 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 128 |
利息の支払額 | -27 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,205 | -497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,540 | 3,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,100 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -425 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | -159 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -391 | -741 |
投資有価証券の売却による収入 | 249 | 635 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -275 |
その他 | 18 | 63 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -605 | -321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 67 | -242 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 4 | -4 |
配当金の支払額 | -521 | -520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,712 | 2,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,844 | 17,947 |