四半期報告書-第75期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,506 | 2,580 |
減価償却費 | 202 | 244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -94 |
支払利息 | 26 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | -47 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,264 | -1,231 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -772 | -3,579 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,392 | -1,008 |
その他 | -296 | -340 |
小計 | 1,408 | -3,441 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 133 |
利息の支払額 | -26 | -27 |
法人税等の支払額 | -941 | -1,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | -4,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -122 | -425 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -151 | -159 |
投資有価証券の取得による支出 | -631 | -391 |
投資有価証券の売却による収入 | 146 | 249 |
その他 | 22 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -605 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -175 | 67 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | 4 |
配当金の支払額 | -435 | -521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -449 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287 | -116 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -526 | -5,712 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,669 | 15,844 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - |