RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,063 | 2,506 |
| 減価償却費 | 162 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -87 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,575 | 1,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,232 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,501 | -1,392 |
| その他 | 327 | -296 |
| 小計 | 5,790 | 1,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 98 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,009 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -629 | -631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 242 | 146 |
| その他 | 94 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258 | -175 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -5 |
| 配当金の支払額 | -391 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,759 | -526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,067 | 16,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,898 | 22,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
