RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,622 | 2,063 |
| 減価償却費 | 184 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -48 |
| 支払利息 | 30 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -48 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 5,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 1,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,211 | -3,501 |
| その他 | -677 | 323 |
| 小計 | -3,672 | 5,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 57 |
| 利息の支払額 | -30 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,880 | 5,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 130 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | 242 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,997 | － |
| その他 | -17 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,326 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -619 | 258 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -389 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,578 | 4,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,971 | 7,444 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,444 | 16,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
