RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,872 | 1,622 |
| 減価償却費 | 203 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
| 支払利息 | 14 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -36 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,602 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,556 | -4,211 |
| その他 | -130 | -677 |
| 小計 | 813 | -3,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -13 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521 | -4,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 47 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -637 | -699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 119 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2 | 4,997 |
| その他 | 70 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492 | 4,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 562 | -619 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -389 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172 | -1,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,150 | 11,258 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,258 | 7,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
