RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,407 | 6,473 |
| 減価償却費 | 648 | 777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124 | -380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -474 |
| 支払利息 | 89 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 37 |
| 関係会社整理損 | － | 1 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 補助金収入 | -70 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554 | 23,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,227 | 8,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,454 | -17,059 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,915 | -310 |
| その他 | 1,454 | -53 |
| 小計 | 13,110 | 20,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 515 |
| 利息の支払額 | -86 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,942 | 18,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 166 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 795 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -283 | 954 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -88 |
| 補助金の受取額 | 70 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 71 | － |
| その他 | -127 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -273 | -427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -284 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,021 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,331 | 14,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,422 | 33,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
