RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 14:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,352 | 8,407 |
| 減価償却費 | 572 | 648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -327 |
| 支払利息 | 56 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1 | 47 |
| 関係会社株式評価損 | 860 | 0 |
| 補助金収入 | -1,435 | -70 |
| 固定資産圧縮損 | 1,435 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,903 | -554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,375 | 3,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,999 | -2,454 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 551 | 2,915 |
| その他 | 743 | 1,454 |
| 小計 | 2,200 | 13,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 362 |
| 利息の支払額 | -49 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,599 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199 | 9,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,369 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 471 | 102 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -530 | -283 |
| 短期貸付けによる支出 | -57 | － |
| 補助金の受取額 | 1,435 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| その他 | 1 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767 | -273 |
| 長期借入れによる収入 | 515 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -110 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,397 | -1,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,115 | 7,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,091 | 18,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | － |
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