RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,297 | 8,352 |
| 減価償却費 | 409 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -481 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -209 |
| 支払利息 | 24 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | 39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | 860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,804 | -5,903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,129 | -4,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,928 | 1,999 |
| その他 | -4,100 | 1,295 |
| 小計 | -7,077 | 2,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 249 |
| 利息の支払額 | -24 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -2,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,623 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -2,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 932 | 471 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -530 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -57 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,435 |
| その他 | -65 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 767 |
| 長期借入れによる収入 | － | 515 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,193 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -883 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,542 | -1,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 11,091 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
