有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,599 | 7,297 |
減価償却費 | 414 | 409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -196 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -37 | -481 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -208 |
支払利息 | 23 | 24 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -80 |
固定資産除売却損益(△は益) | -28 | 16 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 336 | 24 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -199 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,872 | -4,804 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,433 | -13,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,930 | 7,928 |
その他 | -382 | -4,100 |
小計 | 3,662 | -7,077 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 230 |
利息の支払額 | -24 | -24 |
法人税等の支払額 | -1,891 | -752 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | -7,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -132 |
有形固定資産の売却による収入 | 210 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -307 |
投資有価証券の取得による支出 | -289 | -1,253 |
投資有価証券の売却による収入 | 591 | 932 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
長期貸付けによる支出 | -350 | -500 |
その他 | -41 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -1,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 165 | 310 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -1,216 | -1,193 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 290 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 955 | -9,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,120 | 11,577 |