RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,473 | 7,314 |
| 減価償却費 | 777 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -380 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -491 |
| 支払利息 | 90 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -50 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 49 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | -734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,019 |
| 関係会社整理損 | 1 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 3 |
| 補助金返還損 | － | 16 |
| 本社移転費用 | － | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,137 | 898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,718 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,059 | 4,121 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -310 | -6,122 |
| その他 | -53 | 1,179 |
| 小計 | 20,373 | 6,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -95 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,453 | 6,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231 | -1,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -931 | -3,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 795 | 819 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 954 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -88 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,309 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -99 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -482 | － |
| 補助金の返還額 | － | -16 |
| その他 | -26 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | -2,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -427 | -188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,021 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 配当金の支払額 | -2,469 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -3,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,882 | 151 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,305 | 33,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
