四半期報告書-第80期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 795 | 1,111 |
減価償却費 | 115 | 106 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -80 |
支払利息 | 7 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,512 | 3,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,117 | -478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,274 | -2,038 |
その他 | 1,157 | -174 |
小計 | 1,056 | 1,882 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 121 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -1,222 | -906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 1,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 101 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -31 | -12 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -185 | -442 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 18 |
その他 | 5 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132 | -493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 360 | -554 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | |
配当金の支払額 | -538 | -609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -1,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -685 | -503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,107 | 16,604 |