四半期報告書-第79期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 778 | 795 |
| 減価償却費 | 120 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -74 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,541 | 3,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,747 | -2,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -2,274 |
| その他 | -357 | 1,157 |
| 小計 | -1,739 | 1,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 78 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -131 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 12 |
| その他 | 21 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | 360 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -453 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,745 | -685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,112 | 13,426 |