四半期報告書-第78期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318 | 778 |
| 減価償却費 | 128 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 |
| 支払利息 | 12 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,473 | 2,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 647 | -3,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,791 | -979 |
| その他 | 1,069 | -357 |
| 小計 | 3,111 | -1,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 81 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | -1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 126 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -56 | － |
| その他 | 80 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 430 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | -230 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -530 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552 | -684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145 | -2,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,818 | 16,417 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |