四半期報告書-第81期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,111 | 669 |
| 減価償却費 | 106 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -72 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,477 | 9,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478 | -4,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,038 | -4,195 |
| その他 | -174 | -312 |
| 小計 | 1,882 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 92 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 97 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -32 |
| その他 | -10 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554 | -124 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -609 | -581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -503 | -424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,165 | 19,740 |