四半期報告書-第82期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 669 | 1,299 |
減価償却費 | 105 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -107 |
支払利息 | 6 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -35 | -45 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,718 | -276 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,395 | -1,552 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,195 | 1,780 |
その他 | -312 | -974 |
小計 | 1,479 | 225 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 130 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -971 | -157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49 | -63 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -21 | -115 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -157 |
投資有価証券の売却による収入 | 97 | 1 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -32 | 18 |
その他 | -4 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -124 | 32 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -581 | -582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -424 | -501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,120 | 20,618 |