四半期報告書-第83期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,299 | 2,050 |
減価償却費 | 97 | 118 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -107 | -92 |
支払利息 | 6 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -45 | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -276 | 2,205 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,552 | -1,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,780 | -2,252 |
その他 | -974 | -955 |
小計 | 225 | -408 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 133 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -157 | -1,497 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | -1,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -487 |
無形固定資産の取得による支出 | -115 | -83 |
投資有価証券の取得による支出 | -157 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 18 | - |
その他 | -19 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 530 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 32 | 391 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -582 | -632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -550 | 289 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | 127 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -501 | -1,926 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 10,280 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 629 |