RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,768 | 6,961 |
| 減価償却費 | 294 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -180 |
| 支払利息 | 18 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,956 | -5,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,075 | -6,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,435 | 5,246 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,435 |
| 補助金収入 | － | -1,435 |
| その他 | -3,995 | 1,290 |
| 小計 | -2,656 | 1,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 220 |
| 利息の支払額 | -17 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -2,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -2,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 467 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -579 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | -57 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,435 |
| その他 | -31 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | 2,570 |
| 長期借入れによる収入 | － | 530 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,192 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,037 | 715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 12,922 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 629 |
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