四半期報告書-第83期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,768 | 6,961 |
減価償却費 | 294 | 407 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -180 |
支払利息 | 18 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -75 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,956 | -5,051 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -9,075 | -6,975 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,435 | 5,246 |
固定資産圧縮損 | - | 1,435 |
補助金収入 | - | -1,435 |
その他 | -3,995 | 1,290 |
小計 | -2,656 | 1,753 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 220 |
利息の支払額 | -17 | -26 |
法人税等の支払額 | -682 | -2,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122 | -2,310 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -282 | -72 |
投資有価証券の取得による支出 | -235 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 395 | 467 |
定期預金の預入による支出 | - | -579 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 21 | -57 |
長期貸付けによる支出 | -500 | - |
補助金の受取額 | - | 1,435 |
その他 | -31 | -31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -192 | 2,570 |
長期借入れによる収入 | - | 530 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,192 | -1,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | 1,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | 764 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,037 | 715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,577 | 12,922 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 629 |