RYODEN（8084）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 70億2800万
- 2010年12月31日
- -21億4300万
- 2011年12月31日 -63.84%
- -35億1100万
- 2012年12月31日
- 63億1800万
- 2013年12月31日 -58.85%
- 26億
- 2014年12月31日
- -27億4300万
- 2015年12月31日
- 62億8900万
- 2016年12月31日 +9.89%
- 69億1100万
- 2017年12月31日
- -45億7000万
- 2018年12月31日
- 32億2700万
- 2019年12月31日 +142.98%
- 78億4100万
- 2020年12月31日 -61.68%
- 30億500万
- 2021年12月31日
- -31億3800万
- 2022年12月31日
- -5億9300万
- 2023年12月31日
- 107億4200万
- 2024年12月31日 +43.74%
- 154億4100万
- 2025年12月31日 -38.42%
- 95億800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比84億31百万円増加し、195億22百万円の残高となりました。2024/02/14 9:27
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、107億42百万円(前年同期比113億35百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益65億5百万円の計上と、売上債権・棚卸資産、並びに仕入債務の増加によるネット資金の増加40億31百万円、未収入金の減少による資金の増加32億22百万円、法人税等の支払33億85百万円によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
