営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比51億96百万円増加し、218億56百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、69億11百万円(前年同期比6億22百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益12億19百万円の計上と、売上債権及び仕入債務の増加並びにたな卸資産の減少によるネット資金の増加52億80百万円によるものです。

2017/02/14 9:11