四半期報告書-第77期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,214 | 1,219 |
| 減価償却費 | 381 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -141 |
| 支払利息 | 33 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -73 |
| 関係会社株式評価損 | 177 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,225 | -449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269 | 2,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,827 | 3,036 |
| その他 | 2,935 | 1,258 |
| 小計 | 7,220 | 8,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 167 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -1,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,289 | 6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784 | -511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 953 | 601 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -270 | -58 |
| その他 | 46 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | 798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -583 | -573 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,028 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -1,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,135 | 5,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,548 | 21,856 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12 |