RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,337 | 2,214 |
| 減価償却費 | 368 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -194 |
| 支払利息 | 40 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | |
| 関係会社株式評価損 | － | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,585 | 4,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,420 | 269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | -2,827 |
| その他 | 196 | 2,935 |
| 小計 | -802 | 7,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 200 |
| 利息の支払額 | -38 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,127 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | 6,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -489 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -684 | -784 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 953 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -270 |
| その他 | 33 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | -583 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,517 | 4,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,039 | 19,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
