四半期報告書-第76期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,337 | 2,214 |
減価償却費 | 368 | 381 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -188 | -194 |
支払利息 | 40 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -62 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62 | |
関係会社株式評価損 | - | 177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,585 | 4,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,420 | 269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,481 | -2,827 |
その他 | 196 | 2,935 |
小計 | -802 | 7,220 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 200 |
利息の支払額 | -38 | -32 |
法人税等の支払額 | -2,127 | -1,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | 6,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,300 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -489 | -512 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 165 |
無形固定資産の取得による支出 | -207 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -684 | -784 |
投資有価証券の売却による収入 | 416 | 953 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -270 |
その他 | 33 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -173 | -583 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 2 | -5 |
配当金の支払額 | -1,007 | -1,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -1,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -160 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,517 | 4,135 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,039 | 19,548 |