四半期報告書-第75期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,721 | 4,337 |
| 減価償却費 | 311 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -188 |
| 支払利息 | 38 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,454 | -2,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,298 | -4,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,906 | 1,481 |
| その他 | 193 | 196 |
| 小計 | 4,224 | -802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 225 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,736 | -2,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,600 | -2,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | 416 |
| その他 | 273 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,018 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137 | -173 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | 2 |
| 配当金の支払額 | -832 | -1,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146 | -4,517 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,342 | 17,039 |