RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,650 | 3,721 |
| 減価償却費 | 247 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -140 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,689 | -1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505 | -1,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,530 | 2,906 |
| その他 | 1,419 | 193 |
| 小計 | 7,846 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 149 |
| 利息の支払額 | -36 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,594 | -1,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,318 | 2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,061 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -406 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | -1,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 230 |
| その他 | 101 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | 137 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -8 |
| 配当金の支払額 | -783 | -832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,728 | 146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,067 | 17,868 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,868 | 23,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
