RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,305 | 2,650 |
| 減価償却費 | 276 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -95 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -68 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -1 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,198 | 8,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,403 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -5,530 |
| その他 | 630 | 1,413 |
| 小計 | -1,541 | 7,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 102 |
| 利息の支払額 | -40 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,511 | 6,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 130 | 1,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -1,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132 | 480 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,997 | － |
| その他 | -40 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,939 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -826 | 211 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -739 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | 5,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,971 | 7,798 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,798 | 17,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
