RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,615 | 2,305 |
| 減価償却費 | 297 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -74 |
| 支払利息 | 22 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -82 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 35 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,564 | -1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,700 | -2,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,327 | -1,007 |
| その他 | 529 | 630 |
| 小計 | -1,489 | -1,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 80 |
| 利息の支払額 | -21 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -2,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 47 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179 | 132 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,999 | 4,997 |
| その他 | 52 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,510 | 3,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894 | -826 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -735 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -1,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,150 | 10,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,509 | 7,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
