RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317 | 2,615 |
| 減価償却費 | 427 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -71 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -79 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958 | -4,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,504 | -4,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,755 | 4,327 |
| その他 | 234 | 531 |
| 小計 | 7,121 | -1,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 77 |
| 利息の支払額 | -21 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 347 | － |
| 法人税等の支払額 | -498 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,028 | -2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 175 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -641 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 469 | 179 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5,000 | 1,999 |
| その他 | -15 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,658 | 1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | 894 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -827 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | 157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | -641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,924 | 11,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,382 | 10,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
