営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比41億35百万円増加し、195億48百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動から得られた資金は、62億89百万円(前年同期比90億32百万円収入増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億14百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少によるネット資金の増加16億68百万円、法人税等の支払11億0百万円によるものです。

2016/02/12 9:11