営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末比55億56百万円減少し、136億7百万円の残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は、45億70百万円(前年同期比114億82百万円支出増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益36億26百万円の計上と、売上債権・たな卸資産・仕入債務の増加によるネット資金の減少71億99百万円によるものです。

2018/02/14 10:07