RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,961 | 6,505 |
| 減価償却費 | 407 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -268 |
| 支払利息 | 34 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,051 | -470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,975 | -5,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,246 | 9,831 |
| 固定資産圧縮損 | 1,435 | － |
| 補助金収入 | -1,435 | -70 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 490 | 3,222 |
| その他 | 799 | 71 |
| 小計 | 1,753 | 13,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 306 |
| 利息の支払額 | -26 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -2,541 | -3,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593 | 10,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 467 | 3 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 166 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -579 | -435 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 71 |
| 補助金の受取額 | 1,435 | 70 |
| その他 | -12 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | -781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,570 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -52 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,388 | -1,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,711 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 764 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 715 | 8,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,922 | 19,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 629 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
