四半期報告書-第82期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,300 | 4,768 |
| 減価償却費 | 311 | 294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -196 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,055 | -2,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,149 | -9,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,465 | 8,435 |
| その他 | 77 | -3,981 |
| 小計 | 4,699 | -2,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 218 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,828 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,005 | -3,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 456 | 395 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 21 |
| 長期貸付けによる支出 | -350 | -500 |
| その他 | 270 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | -192 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,190 | -1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,678 | -5,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,120 | 16,083 |