四半期報告書-第81期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,808 | 2,300 |
| 減価償却費 | 402 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -134 |
| 支払利息 | 26 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,203 | 10,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 914 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,272 | -6,465 |
| その他 | 580 | 77 |
| 小計 | 9,441 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 154 |
| 利息の支払額 | -26 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -1,778 | -1,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,841 | 3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 456 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -350 |
| その他 | -72 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -985 | -147 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,188 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -1,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,910 | 1,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,165 | 21,843 |