四半期報告書-第80期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,568 | 3,808 |
| 減価償却費 | 365 | 402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -161 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,940 | 6,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,049 | 914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,814 | -2,272 |
| その他 | 2,286 | 580 |
| 小計 | 5,078 | 9,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 205 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,995 | -1,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 7,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 101 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410 | -527 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 74 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -58 | － |
| その他 | 14 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 799 | -985 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,143 | -1,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,219 | 4,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,107 | 22,018 |