四半期報告書-第79期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,626 | 3,568 |
| 減価償却費 | 378 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -165 |
| 支払利息 | 21 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,743 | 4,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,654 | -2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,198 | -3,814 |
| その他 | -836 | 2,286 |
| 小計 | -4,203 | 5,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 171 |
| 利息の支払額 | -19 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,570 | 3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 534 | 24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | -58 |
| その他 | 94 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121 | 799 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 配当金の支払額 | -930 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,556 | 2,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,112 | 16,331 |