キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 16:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,916 | -2,107 | -1,598 | -191 | -540 | 7,468 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,792 | -1,035 | -1,015 | 4,757 | -380 | 10,924 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,028 | -5,658 | -907 | 1,370 | -152 | 11,382 | 通期 | 6,887 | -5,736 | -949 | 1,151 | -180 | 11,150 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -715 | -346 | -177 | -1,061 | -26 | 9,931 | 2Q | 521 | -492 | 172 | 29 | -62 | 11,258 | 3Q | -2,143 | 1,510 | 157 | -633 | -126 | 10,509 | 通期 | -7,069 | 4,293 | 802 | -2,776 | -213 | 8,971 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -7,659 | 4,707 | -915 | -2,952 | -54 | 5,157 | 2Q | -4,880 | 4,326 | -1,010 | -554 | -205 | 7,444 | 3Q | -3,511 | 3,939 | -1,567 | 428 | -319 | 7,798 | 通期 | 528 | 3,875 | -1,332 | 4,403 | -423 | 12,067 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,140 | -108 | -191 | 1,032 | -85 | 13,042 | 2Q | 5,009 | -146 | -133 | 4,863 | -155 | 16,898 | 3Q | 6,318 | 17 | -572 | 6,335 | -295 | 17,868 | 通期 | 11,124 | -269 | -245 | 10,855 | -420 | 22,881 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -929 | -314 | -121 | -1,243 | -170 | 22,000 | 2Q | 538 | -736 | -616 | -198 | -273 | 22,669 | 3Q | 2,600 | -2,018 | -703 | 582 | -607 | 23,342 | 通期 | 778 | -1,920 | -994 | -1,142 | -870 | 21,556 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -4,112 | -1,476 | -352 | -5,588 | -494 | 15,521 | 2Q | -4,540 | -605 | -449 | -5,145 | -584 | 15,844 | 3Q | -2,743 | -626 | -1,179 | -3,369 | -696 | 17,039 | 通期 | -4,168 | -1,230 | -1,087 | -5,398 | -1,013 | 15,413 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 109 | 24 | -672 | 133 | -260 | 14,821 | 2Q | 3,606 | -321 | -767 | 3,285 | -368 | 17,947 | 3Q | 6,289 | -375 | -1,617 | 5,914 | -687 | 19,548 | 通期 | 3,747 | -777 | -1,550 | 2,970 | -998 | 16,660 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 2,597 | 430 | -552 | 3,027 | -167 | 18,818 | 2Q | 5,491 | 1,197 | -780 | 6,688 | -208 | 21,723 | 3Q | 6,911 | 798 | -1,589 | 7,709 | -299 | 21,856 | 通期 | 4,601 | 474 | -2,227 | 5,075 | -333 | 19,163 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,796 | -131 | -684 | -1,927 | -105 | 16,417 | 2Q | -2,245 | -231 | -869 | -2,476 | -246 | 15,707 | 3Q | -4,570 | -140 | -811 | -4,710 | -331 | 13,607 | 通期 | -4,833 | 674 | -942 | -4,159 | -375 | 14,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -93 | -132 | -178 | -225 | -66 | 13,426 | 2Q | 4,799 | -255 | -44 | 4,544 | -139 | 18,398 | 3Q | 3,227 | -559 | -344 | 2,668 | -231 | 16,331 | 通期 | 4,479 | -686 | -563 | 3,793 | -310 | 17,107 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,089 | -493 | -1,164 | 596 | -57 | 16,604 | 2Q | 3,667 | -545 | -1,358 | 3,122 | -107 | 18,741 | 3Q | 7,841 | -521 | -2,173 | 7,320 | -195 | 22,018 | 通期 | 5,938 | -518 | -2,281 | 5,420 | -312 | 20,165 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 594 | -110 | -706 | 484 | -70 | 19,740 | 2Q | 2,687 | 675 | -475 | 3,362 | -97 | 22,914 | 3Q | 3,005 | 178 | -1,339 | 3,183 | -163 | 21,843 | 通期 | 1,939 | 183 | -1,052 | 2,122 | -413 | 21,120 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 193 | -337 | -550 | -144 | -178 | 20,618 | 2Q | -1,453 | -980 | -544 | -2,433 | -321 | 18,369 | 3Q | -3,138 | -754 | -1,385 | -3,892 | -404 | 16,083 | 通期 | -7,623 | -1,326 | -883 | -8,949 | -395 | 11,577 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,778 | -565 | 289 | -2,343 | -570 | 10,280 | 2Q | -3,699 | -1,331 | 742 | -5,030 | -2,440 | 8,451 | 3Q | -593 | -1,167 | 1,711 | -1,760 | -2,382 | 12,922 | 通期 | -199 | -1,251 | -115 | -1,450 | -2,669 | 11,091 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 344 | 274 | 598 | 618 | -167 | 12,312 | 2Q | 7,863 | 224 | 470 | 8,087 | -264 | 20,012 | 3Q | 10,742 | -781 | -1,988 | 9,961 | -398 | 19,522 | 通期 | 9,942 | -710 | -2,283 | 9,232 | -634 | 18,422 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,257 | -264 | -1,240 | 1,993 | -243 | 19,371 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 19億1600万
- 2009年3月（連） +202.3%
- 57億9200万
- 2010年3月（連） +18.91%
- 68億8700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -70億6900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 5億2800万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 111億2400万
- 2014年3月（連） -93.01%
- 7億7800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -41億6800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 37億4700万
- 2017年3月（連） +22.79%
- 46億100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -48億3300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 44億7900万
- 2020年3月（連） +32.57%
- 59億3800万
- 2021年3月（連） -67.35%
- 19億3900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -76億2300万
- 2023年3月（連）
- -1億9900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 99億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -21億700万
- 2009年3月（連）投入-50.88%
- -10億3500万
- 2010年3月（連）投入+454.2%
- -57億3600万
- 2011年3月（連）資金回収
- 42億9300万
- 2012年3月（連）回収-9.74%
- 38億7500万
- 2013年3月（連）資金投入
- -2億6900万
- 2014年3月（連）投入+613.75%
- -19億2000万
- 2015年3月（連）投入-35.94%
- -12億3000万
- 2016年3月（連）投入-36.83%
- -7億7700万
- 2017年3月（連）資金回収
- 4億7400万
- 2018年3月（連）回収+42.19%
- 6億7400万
- 2019年3月（連）資金投入
- -6億8600万
- 2020年3月（連）投入-24.49%
- -5億1800万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1億8300万
- 2022年3月（連）資金投入
- -13億2600万
- 2023年3月（連）投入-5.66%
- -12億5100万
- 2024年3月（連）投入-43.25%
- -7億1000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -15億9800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -10億1500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億4900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 8億200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -13億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億4500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -9億9400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -10億8700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億5000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -22億2700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億4200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億6300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億8100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億5200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億8300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億1500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -22億8300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -1億9100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 47億5700万
- 2010年3月（連） -75.8%
- 11億5100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -27億7600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 44億300万
- 2013年3月（連） +146.54%
- 108億5500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -11億4200万
- 2015年3月（連） -372.68%
- -53億9800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億7000万
- 2017年3月（連） +70.88%
- 50億7500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -41億5900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 37億9300万
- 2020年3月（連） +42.89%
- 54億2000万
- 2021年3月（連） -60.85%
- 21億2200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -89億4900万
- 2023年3月（連）
- -14億5000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 92億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億4000万
- 2009年3月（連）減少-29.63%
- -3億8000万
- 2010年3月（連）減少-52.63%
- -1億8000万
- 2011年3月（連）増加+18.33%
- -2億1300万
- 2012年3月（連）増加+98.59%
- -4億2300万
- 2013年3月（連）減少-0.71%
- -4億2000万
- 2014年3月（連）増加+107.14%
- -8億7000万
- 2015年3月（連）増加+16.44%
- -10億1300万
- 2016年3月（連）減少-1.48%
- -9億9800万
- 2017年3月（連）減少-66.63%
- -3億3300万
- 2018年3月（連）増加+12.61%
- -3億7500万
- 2019年3月（連）減少-17.33%
- -3億1000万
- 2020年3月（連）増加+0.65%
- -3億1200万
- 2021年3月（連）増加+32.37%
- -4億1300万
- 2022年3月（連）減少-4.36%
- -3億9500万
- 2023年3月（連）増加+575.7%
- -26億6900万
- 2024年3月（連）減少-76.25%
- -6億3400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 74億6800万
- 2009年3月（連） +46.28%
- 109億2400万
- 2010年3月（連） +2.07%
- 111億5000万
- 2011年3月（連） -19.54%
- 89億7100万
- 2012年3月（連） +34.51%
- 120億6700万
- 2013年3月（連） +89.62%
- 228億8100万
- 2014年3月（連） -5.79%
- 215億5600万
- 2015年3月（連） -28.5%
- 154億1300万
- 2016年3月（連） +8.09%
- 166億6000万
- 2017年3月（連） +15.02%
- 191億6300万
- 2018年3月（連） -26.36%
- 141億1200万
- 2019年3月（連） +21.22%
- 171億700万
- 2020年3月（連） +17.88%
- 201億6500万
- 2021年3月（連） +4.74%
- 211億2000万
- 2022年3月（連） -45.18%
- 115億7700万
- 2023年3月（連） -4.2%
- 110億9100万
- 2024年3月（連） +66.1%
- 184億2200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.86%
- 2009年3月（連）
- 3.03%
- 2010年3月（連）
- 4.09%
- 2011年3月（連）
- -3.59%
- 2012年3月（連）
- 0.26%
- 2013年3月（連）
- 5.46%
- 2014年3月（連）
- 0.35%
- 2015年3月（連）
- -1.75%
- 2016年3月（連）
- 1.69%
- 2017年3月（連）
- 2.1%
- 2018年3月（連）
- -2.04%
- 2019年3月（連）
- 1.86%
- 2020年3月（連）
- 2.58%
- 2021年3月（連）
- 0.99%
- 2022年3月（連）
- -3.33%
- 2023年3月（連）
- -0.08%
- 2024年3月（連）
- 3.84%