RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,900 | 3,954 |
| 減価償却費 | 387 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 33 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 170 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 29 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,587 | -4,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,217 | 796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,445 | 1,513 |
| その他 | -539 | 567 |
| 小計 | -6,377 | 2,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 89 |
| 利息の支払額 | -33 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -2,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,069 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 63 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144 | -294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | 235 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,999 | 4,997 |
| その他 | 92 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,293 | 3,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,585 | -548 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -780 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 802 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,179 | 3,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,150 | 8,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,971 | 12,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
