RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,954 | 4,560 |
| 減価償却費 | 367 | 342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -110 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,540 | 9,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796 | 2,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,513 | -4,913 |
| その他 | 567 | 291 |
| 小計 | 2,566 | 12,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 120 |
| 利息の支払額 | -53 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -2,074 | -1,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528 | 11,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 230 | 1,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,163 | -1,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 538 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,997 | -188 |
| その他 | -2 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,875 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -548 | 582 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -780 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,043 | 10,741 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,971 | 12,067 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,067 | 22,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
