RYODEN（8084）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,763 | 3,900 |
| 減価償却費 | 553 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 111 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -80 |
| 支払利息 | 29 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -166 | 170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,365 | -6,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 740 | -8,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,184 | 4,445 |
| その他 | -832 | -539 |
| 小計 | 7,019 | -6,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 87 |
| 利息の支払額 | -29 | -33 |
| 法人税等の還付額 | 347 | － |
| 法人税等の支払額 | -539 | -745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,887 | -7,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 180 | 63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,270 | -1,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 408 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,998 | 4,999 |
| その他 | -23 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,736 | 4,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77 | 1,585 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -866 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -949 | 802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 226 | -2,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,924 | 11,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,150 | 8,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
