有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,505 | 3,126 |
減価償却費 | 578 | 556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 163 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 242 | -44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -221 |
支払利息 | 54 | 44 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -49 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 5 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -77 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 168 |
関係会社株式評価損 | - | 179 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,604 | 2,631 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,004 | 942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,889 | -5,409 |
その他 | -2,468 | 2,573 |
小計 | -2,071 | 4,586 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 227 |
利息の支払額 | -54 | -44 |
法人税等の支払額 | -2,267 | -1,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,168 | 3,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,478 | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -788 | -715 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 166 |
無形固定資産の取得による支出 | -225 | -283 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,046 | -886 |
投資有価証券の売却による収入 | 496 | 1,100 |
その他 | -151 | -358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -46 | -459 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | -6 |
配当金の支払額 | -1,041 | -1,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087 | -1,550 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,142 | 1,246 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,413 | 16,660 |