有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,126 | 2,441 |
減価償却費 | 556 | 558 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 163 | 255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -171 |
支払利息 | 44 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -32 |
固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | -83 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 168 | -54 |
関係会社株式評価損 | 179 | 63 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,631 | -4,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 942 | 1,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,409 | 5,373 |
その他 | 2,571 | 344 |
小計 | 4,586 | 5,754 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 196 |
利息の支払額 | -44 | -39 |
法人税等の支払額 | -1,023 | -1,309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,747 | 4,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 200 | 1,053 |
有形固定資産の取得による支出 | -715 | -219 |
有形固定資産の売却による収入 | 166 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -283 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -886 | -1,009 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 659 |
その他 | -358 | 102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -777 | 474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -459 | -1,182 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -6 | -4 |
配当金の支払額 | -1,083 | -1,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -2,227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,246 | 2,490 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,660 | 19,163 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12 |